Het Agentschap van de Generale Thesaurie (Dutch State Treasury Agency) is aangesloten bij Euroclear Nederland, Euroclear Bank en Clearstream Bank. Uitgifte van obligaties (de primaire markt) en transacties in reeds uitgegeven schuld (secundaire markt) kunnen via Euroclear Bank en Clearstream Bank worden afgewikkeld. Voor de afwikkeling van ECP in euro’s en vreemde valuta alsmede voor de afwikkeling van USCP treedt Citibank op als Issuing and Paying Agent (IPA).
DSL uitgifte via TAP methode
Afwikkeling vindt plaats op de DSTA rekening 25003 bij Euroclear Bank of via de bridge naar Clearstream Bank.
DSL uitgifte via DDA methode
Afwikkeling vindt plaats op de DSTA rekening 25003 bij Euroclear Bank of op de DSTA rekening 82929 bij Clearstream Bank.
DTC uitgifte
Afwikkeling vindt plaats op de DSTA rekening 25003 bij Euroclear Bank of op de DSTA rekening 82929 bij Clearstream Bank.
Sell Buy Back en Buy Sell Back
Afwikkeling vindt plaats op de DSTA rekening 97449 bij Euroclear Bank of op de DSTA rekening 82913 bij Clearstream Bank.
T+2 als standaard settlementperiode voor DSL's
Overeenkomstig de Securities Settlement and Central Securities Depositories (CSDR)CSDR en de geplande overgangsdatum van de handelsplatformen heeft de Nederlandse Staat besloten de standaard settlementperiode van T+2 door te trekken naar de primaire uitgiftes en secundaire handel van DSLs. De wijziging wordt van kracht op 6 oktober 2014. Deze Europese harmonisatie van de primaire en secundaire markten zal operationele inefficiënties en risico’s op grensoverschrijdende transacties reduceren.
STRIPS
Naast de 5 ½% lening per 15-01-2028 kennen de Nederlandse staatsleningen die vanaf 1999 zijn uitgegeven een faciliteit waarbij de coupons en de hoofdsom (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities, STRIPS) apart verhandeld kunnen worden. Primary Ddealers hebben het exclusieve recht om het verzoek tot "strippen" (obligaties opdelen in los verhandelbare coupons en de hoofdsom) en "de-strippen" (los verhandelbare coupons en de hoofdsom van de juiste lening samenvoegen tot een obligatie) bij Euroclear Nederland in te dienen. Hoe deze instructies kunnen worden ingediend, vindt u in de Nieuwsbrief van Euroclear.
Onderpand
Effecten in de vorm van onderpand kunnen worden overgedragen naar rekening 97449 bij Euroclear Bank of naar rekening 82913 bij Clearstream Bank.
Betalingen in euro
Rechtstreeks op BIC-Code DSTANL2A, Dutch State Treasury Agency, Den Haag.
Betalingen in USD
CITIUS33, Citibank N.A., New York
Eindbegunstigde rekeningnr. 36892012, Dutch State Treasury Agency, Den Haag
Betalingen in GBP
CITIGB2L, Citibank N.A., London
Eindbegunstigde rekeningnr. 11851403, Dutch State Treasury Agency, Den Haag
Bedragen in GBP moeten zijn bijgeschreven voor 16.00 uur (C.E.T.)
Betalingen in CHF
CITIGB2L, Citibank N.A., London
Eindbegunstigde rekeningnr. 12064022, Dutch State Treasury Agency, Den Haag
Bedragen in CHF moeten zijn bijgeschreven voor 14.00 uur (C.E.T.)
Betalingen in NOK
CITIGB2L, Citibank N.A., London
Eindbegunstigde rekeningnr. 12880466, Dutch State Treasury Agency, Den Haag
Bedragen in NOK moeten zijn bijgeschreven voor 13.00 uur (C.E.T.)
Bevestigingen
Swift: DSTANL2A
Email: dsta.confirmations@minfin.nl
FAX: +31 88 442 7940
Legal Entity Identifier (LEI)
LEI: 254900G14ALGVKORFN62
Juridische tegenpartij: de Staat der Nederlanden, handelend onder de naam het Agentschap van de Generale Thesaurie
Contact
Email: bbs@minfin.nl
Telefoon: +31 (0) 88 442 8181