Depositofaciliteit agentschappen
Een agentschap kan voor overbodige gelden tijdelijk een deposito afsluiten in plaats van het geld aanhouden op de rekening-courant. De basis hiervoor is de Regeling agentschappen. Een deposito heeft altijd een vaste looptijd en een looptijd-afhankelijk rentetarief.
De minimum looptijd van een deposito is een maand. Het plaatsen van een deposito geschiedt via de internetfaciliteit schatkistbankieren.
|
Depositofaciliteit |
|
|
Looptijden |
Looptijden 1 t/m 12 maanden (alleen hele maanden) |
|
Renteniveaus |
<=1 jaar: effectief rendement op kortlopend schuldpapier (DTC's*) o.b.v. lineaire interpolatie |
|
Renteconventie |
<= 1 jaar: dagtelling op basis van actual/360 |
|
Minimum omvang |
€ 250.000,- |
|
Vervroegde aflossing |
Uitsluitend indien de opname voortvloeit uit de bedrijfsvoering; tegen een boete van 2%. |
|
Overige kosten |
Geen |
* Dutch Treasury Certificates; de rente waartegen de Staat zichzelf op de internationale geldmarkt via uitgifte van DTC’s financieert.
** Dutch State Loans; de rente waartegen de Staat zichzelf op de internationale kapitaalmarkt via uitgifte van DSL’s financieert.