Aanmelding en formulieren

Ja, de regeling schatkistbankieren decentrale overheden bepaalt dat een bankmachtiging verplicht is. Op die manier verleent u het Agentschap toestemming om de zero-balancing uit te voeren. Zonder deze machtiging is schatkistbankieren niet mogelijk.

Met de machtiging geeft de decentrale overheid het Agentschap onder andere de mogelijkheid om de informatie in te zien van de nieuw te openen bankrekening en om zero-balancing uit te voeren. Elke bank stelt haar eigen voorwaarden aan de formuleringen in dergelijke machtigingen, dus daarom verschilt de precieze tekst per bank.

Dit is niet mogelijk. Elke bank stelt voor deze machtiging verschillende voorwaarden. Een decentrale overheid moet daarom voor elke bank de bijbehorende machtiging tekenen.

Het ligt voor de hand schatkistbankieren in het treasurystatuut te verwerken. Het ministerie van Binnenlands Zaken heeft de ‘Handreiking Treasury’ aangepast.

Een GR dient zichzelf aan te melden of een verzoek tot uitzondering in te dienen. Voor een verzoek tot uitzondering kunt u contact opnemen met het Agentschap.

De rekening-courant overeenkomst wordt automatisch van kracht. Daarvoor is dus geen collegebesluit nodig. Afhankelijk van de inrichting van uw organisatie en welke bevoegdheden er gedelegeerd zijn kan een collegebesluit nodig zijn voor het openen van de bankrekening of het tekenen van de bankmachtiging.