Verlengingen van contracten op het gebied van betalingsverkeer van het Rijk
Onlangs hebben twee verlengingen van contracten op het gebied van betalingsverkeer van het Rijk plaats gevonden. Zo is het contract met betrekking tot de dienstverlening voor creditcards met International Card Services (ICS) met twee jaar verlengd tot 1 september 2026. Daarnaast is het contract voor de dienstverlening van E-Betalen met CM.com met één jaar verlengd tot 1 oktober 2026.
Intradaglimiet december 2023
Indien u in de periode rond de kerstdagen in december op bepaalde dagen voor de grote (batch) betalingen een hogere intradaglimiet op uw bankrekening nodig heeft, verzoeken wij u deze tijdig aan te laten passen.
U kunt ervoor kiezen de intradaglimiet op de bankrekening incidenteel of permanent te verhogen. Een verzoek tot een incidentele verhoging kunt u tot uiterlijk 15 december a.s. indienen en het verzoek voor een structurele verhoging tot uiterlijk 21 november a.s.
In onze nieuwe digitale portaal Mijn Schatkist kunt u de verzoeken voor de limietwijzigingen indienen.
Voor het inloggen in Mijn Schatkist heeft u eHerkenning nodig, zie in ons stappenplan eHerkenning hoe u eHerkenning en de juiste machtigingen kunt aanvragen.
U kunt ook de instructievideo’s bekijken over de producten, functionaliteiten en handelingen die u kunt uitvoeren binnen Mijn Schatkist.
Lancering Mijn Schatkist op maandag 6 november 2023
Mijn Schatkist is op maandag 6 november live gegaan.
In het verlengde van de introductie van Mijn Schatkist zijn er een paar aanpassingen gedaan in de Regeling schatkistbankieren Rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) en andere rechtspersonen (Regeling RWT’s en andere rechtspersonen) en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden (Regeling decentrale overheden). Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant, en kunt u inzien: hier voor de Regeling RWT's en andere rechtspersonen en hier voor de Regeling decentrale overheden.
Mijn Schatkist importeert bankrekening-gegevens in formaat CAMT.053
Voor de dagelijkse saldoregulatie tussen uw rekening-courant bij het ministerie van Financiën en uw bankrekening(en) die zijn aangesloten bij het schatkistbankieren, wordt gebruik gemaakt van het uitwisselen van financiële berichten. Bij de aanvang van het schatkistbankieren heeft uw instelling het ministerie van Financiën (onder meer) gemachtigd om door middel van een elektronisch bankierenapplicatie inzicht te krijgen in het verloop van het saldo op de aangesloten bankrekening(en).
Met de overgang naar het nieuwe systeem voor schatkistbankieren, Mijn Schatkist, is het bestandsformaat waarin de informatie-uitwisseling tussen de banken en Mijn Schatkist plaatsvindt gewijzigd. Er heeft ten behoeve van het importeren van de elektronische rekeningafschriften een overgang plaatsgehad van ‘MT940’ naar ‘CAMT.053’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de applicatie Swift FileAct; een beveiligd kanaal voor het uitwisselen van bestanden met gestructureerde berichten. Mijn Schatkist is hiermee klaar voor toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. Voor u als deelnemer aan het schatkistbankieren heeft de aanpassing verder geen operationele gevolgen.
Heeft u vragen dit onderwerp? Neemt u dan graag contact met ons op.
Vanaf heden: aanvragen / wijzigingen tijdelijk beperkt mogelijk
In aanloop naar de livegang was er een periode waarin wij geen aanvragen en wijzigingen in onze financiële administratie kunnen verwerken i.v.m. de gegevensmigratie naar Mijn Schatkist. Omdat ieder proces zijn eigen doorlooptijd kent, wordt per onderdeel een uiterlijke aanleverdatum gehanteerd. Deze aanleverdata zijn aangepast naar de nieuwe lanceringsdatum.
Wellicht ten overvloede dringen wij er bij u op aan om (correct ingevulde en ondertekende) aanvragen/wijzigingen z.s.m. aan te leveren en niet te wachten op (het naderen van) de uiterlijke datum. Aanlevering ná de uiterlijke datum betekent dat de aanvraag of wijziging (na 6 november) opnieuw moet worden ingediend via Mijn Schatkist.
Type handeling
Uiterlijke aanleverdatum
Intradaglimiet structureel wijzigen
Niet langer mogelijk, aanvraag s.v.p. na 6 november indienen via Mijn Schatkist
(was: vrijdag 25 augustus)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(was: vrijdag 8 september)
Rekening-courant: nieuw en beëindigen
Bankrekening (ont)koppelen
Bankrekening tenaamstelling wijzigen
Garantie aanvragen en beëindigen
(alleen voor RWT’s)
Internetfaciliteit (huidige) wijzigen
Contactpersoon wijzigen
Lening aanvraag
(voor Agentschappen)
Vrijdag 20 oktober
(was: vrijdag 22 september)
Lening vervroegd aflossen
(voor RWT’s en Agentschappen)
Krediet op rekening-courant
(voor RWT’s)
Voor het aangaan van een RC krediet is een voortraject bij het vakdepartement vereist. Dit kent gebruikelijk een doorlooptijd van enkele weken. Indien dit traject nog niet is opgestart; gelieve de tijdslijnen eerst met uw accountmanager af te stemmen.
Intradaglimiet incidenteel wijzigen
Specifiek voor Agentschappen en Ministeries: een incidentele wijziging intradaglimiet kent geen uiterlijke aanleverdatum; deze kunt u aan blijven leveren bij uw huisbank. Graag blijven voormelden in het geval van betalingen groter dan € 20 miljoen.
Vrijdag 27 oktober
(was: vrijdag 29 september)
Deposito plaatsen
(voor RWT’s, DO’s en Agentschappen) 27 oktober is tevens de uiterlijke ingangsdatum van het nieuwe deposito.
Deposito vervroegd opnemen
(voor RWT’s, DO’s en Agentschappen) 27 oktober is tevens de uiterlijke opnamedatum van het deposito.
Rijksbetaalstuk indienen
(voor ministeries, Agentschappen en sociale fondsen)
Fusie instelling
Maatwerk
Deze twee processen kennen een lange(re) doorlooptijd. Neemt u s.v.p. contact op met uw accountmanager (of dit mailadres) om de (on)mogelijkheden en het verdere proces te bespreken.
Lening aanvraag
(voor RWT’s)
Staat de door u gewenste handeling hier niet tussen óf dreigt er een ongewenste situatie te ontstaan door de nieuwe lanceringsdatum, neemt u dan s.v.p. contact met ons op.
U hoeft geen actie te ondernemen om bestaande deposito’s, leningen, garanties of andere zaken om te zetten naar Mijn Schatkist;
Vanaf vrijdag 3 november is het mogelijk om het rollenbeheer voor uw organisatie in Mijn Schatkist in te richten;
Vanaf 6 november kunt u gebruik maken van Mijn Schatkist;
eHerkenning én machtiging(en) tot de juiste dienst(en) kunt u nu reeds verzorgen. Zie daarvoor ons stappenplan eHerkenning.
Intradaglimiet mei 2023
Indien voor grote betalingen in mei een hogere intradaglimiet nodig is, verzoeken wij u deze tijdig aan te laten passen. Een verzoek tot een incidentele verhoging kunt u tot uiterlijk 17 mei aanleveren; een structurele verhoging tot uiterlijk 21 april. Dit doet u via de formulierenpagina van uw organisatie.
Grote betalingen in december? Let op de intradaglimiet
Indien voor grote betalingen in december een hogere intradaglimiet nodig is, verzoeken wij u deze tijdig aan te laten passen.
Een verzoek tot een incidentele verhoging kunt u tot uiterlijk 14 december aanleveren; een structurele verhoging tot uiterlijk 11 november. Het formulier `wijziging intradaglimiet' vindt u op onze website.
Heeft u organisatiewijzigingen die impact hebben op uw deelname aan schatkistbankieren?
Geef organisatiewijzigingen zo spoedig mogelijk door aan ons. Dat kan door gebruik te maken van de formulieren op onze website. Bij een organisatiewijziging valt te denken aan een wijziging in contactpersoon, procuraties en toegang tot de internetfaciliteit.
Met ingang van 1 januari 2022: overgang van de referentierente voor de daggeldrente van EONIA naar €STR
De methode van vaststellen van de EONIA voldoet niet meer aan de eisen in de EU Benchmark Verordening (EU 2016/1011). Daarom heeft het European Money Markets Institute, de beheerder van EONIA, besloten dat per eind 2021 EONIA zal verdwijnen. Per 3 januari 2022 is EONIA niet meer gepubliceerd. Een werkgroep van de Europese Centrale Bank (ECB) die zich bezig houdt met referentierente gerelateerd aan de Euro heeft Euro short-term rate (€STR) benoemd als opvolger van EONIA. Deze nieuwe referentierente, €STR, wordt samengesteld en gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van transacties die banken dagelijks aan de ECB rapporteren. Daarmee is €STR een rente die banken betalen aan financiële partijen om voor één dag ongedekt geld te lenen. Met ingang van 1 oktober 2019 is €STR gepubliceerd door de ECB. Op dat moment is ook de methode voor het vaststellen van EONIA aangepast door de beheerder van EONIA. Daarbij is ook vastgezet dat EONIA 8,5 basispunt (0,085 procent) hoger is dan €STR.
