Depositofaciliteit onderwijsinstellingen
In de onderstaande tabel staan de modaliteiten van de termijndepositofaciliteit:
| Schatkistbankieren Termijndepositofaciliteit | |
|
Voorwaarden |
Geen |
|
Looptijden |
Iedere gewenste looptijd vanaf 2 dagen tot en met 30 jaar. |
|
Renteniveaus |
<=1 jaar: effectief rendement op kortlopend schuldpapier (DTC's*) o.b.v. lineaire interpolatie |
|
Renteconventie |
<=1 jaar: dagtelling op basis van actual/360 |
|
Minimum omvang |
€ 10.000,- |
|
Vervroegde opname |
Uitsluitend indien de opname voortvloeit uit de bedrijfsvoering; tegen marktwaarde op basis van dagelijkse rentefixings. |
|
Overige kosten |
Geen |
* Dutch Treasury Certificates; de rente waartegen de Staat zichzelf op de internationale geldmarkt via uitgifte van DTC’s financieert. ** Dutch State Loans; de rente waartegen de Staat zichzelf op de internationale kapitaalmarkt via uitgifte van DSL’s financieert.
U kunt geplaatste termijndeposito's, als u deze nodig heeft voor de bedrijfsvoering, tegen marktwaarde vervroegd opvragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Vervroegde opname termijndeposito formulier.
U kunt ook van de depositovariant met doorrolfaciliteit gebruik maken. Onder deze variant wordt een deposito voor steeds dezelfde periode uitgezet waarbij gekozen kan worden of de rente na iedere periode overgeboekt wordt naar de rekening-courant of net als het oorspronkelijke depositobedrag rentedragend wordt over de nieuwe periode.