Depositofaciliteit RWT's

In de onderstaande tabel staan de kenmerken van de depositofaciliteit:

Depositofaciliteit
Looptijden	Flexibel: van 2 dagen tot maximaal 30 jaar.
Renteniveaus	Looptijden ≤ 1 jaar: Effectief rendement op kortlopend schuldpapier (DTC's*) berekend op basis van lineaire interpolatie Looptijd > 1 jaar: Effectief rendement op staatsobligaties (DSL's**) berekend op basis van lineaire interpolatie
Renteconventie	Looptijden ≤ 1 jaar: dagtelling volgens actual/360  Looptijd > 1 jaar: dagtelling volgens actual/actual
Minimum omvang	€ 10.000,-
Vervroegde aflossing	Uitsluitend indien de opname voortvloeit uit de bedrijfsvoering; tegen marktwaarde op basis van dagelijkse rentefixings.
Overige kosten	Geen

^{* Dutch Treasury Certificates (DTC); de rente waartegen de Staat zichzelf op de internationale geldmarkt financieert.}

^{** Dutch State Loans (DSL); de rente waartegen de Staat zichzelf op de internationale kapitaalmarkt via uitgifte van DSL’s financieert.}

Extra opties

• Vervroegde opname: Deposito’s die nodig zijn voor de bedrijfsvoering kunt u via het portaal Mijn Schatkist tegen marktwaarde opvragen.
• Deposito met doorrolfaciliteit: Deze optie stelt u in staat om een deposito telkens voor dezelfde looptijd te verlengen. U kunt kiezen of de rente na elke periode wordt overgeboekt naar de rekening-courant of opnieuw rentedragend wordt uitgezet samen met het oorspronkelijke depositobedrag.