Sociale fondsen
De sociale fondsen worden beheerd door drie rechtspersonen: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Zorginstituut Nederland (ZiN).
Rekening-courant verplichting
Deze drie rechtspersonen zijn verplicht om hun liquide middelen aan te houden in de schatkist via een rekening-courant. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet financiering sociale verzekeringen (artikel 119 en 120) en, voor ZiN, ook in de Zorgverzekeringswet (artikel 39 en 40).
Betalingsverkeer
Om een goede raming te maken van het verloop van het schatkistsaldo gedurende de dag zelf en de daaropvolgende dagen, is het van belang dat het Agentschap van de Generale Thesaurie over informatie beschikt van alle transacties (individueel of batch) groter dan € 20 miljoen. De betalingen en zover mogelijk de ontvangsten die boven deze grens uitgaan dienen zo snel mogelijk en liefst uiterlijk een dag voor de betaaldatum te worden gemeld via een mail gericht aan ssb.betalingsverkeer@minfin.nl.