Rekening-courant sociale fondsen
Sociale fondsen hebben een eigen rekening-courantrelatie met het ministerie van Financiën. De rekening-courant (RC) is rentedragend, wat betekent dat een sociaal fonds jaarlijks rente ontvangt of betaalt. Deze rente wordt aan het einde van het kalenderjaar in de rekening-courant verrekend.
De rekening-courant biedt een overzicht van:
- Alle bij- en afschrijvingen van de bankrekening
- Betalingen en ontvangsten met betrekking tot leningen en deposito’s
- Onderlinge verrekeningen
- Renteverrekeningen van de rekening-courant, leen- en/of depositorekening
Hierdoor heeft een sociaal fonds altijd inzicht in zijn financiële transacties en saldo's binnen het schatkistbankieren.
|
Rekening-courant faciliteit |
|
|
Voorwaarden |
Creditsaldo: geen voorwaarden |
|
Renteniveaus |
Creditsaldo: ESTR* |
|
Overige kosten |
Geen |
*ESTR staat voor Euro Short-Term Rate (ook bekend als €STR) en is het gemiddelde rentetarief waartegen financiële instellingen in de eurozone elkaar geld lenen voor één dag. Dit tarief wordt dagelijks berekend en gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB).